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保定市東利機(jī)械制造股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告


證券代碼:301298 證券簡稱:東利機(jī)械 公告編號:2022-009

保定市東利機(jī)械制造股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金

永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

保定市東利機(jī)械制造股份有限公司(以下簡稱東利機(jī)械或公司)于2022年6月17日召開第三屆董事會第十二次會議及第三屆監(jiān)事會第七次會議,審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,同意公司使用部分超募資金2,800萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金,占超募資金總額的29.3281%。

公司監(jiān)事會和獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見,華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(以下簡稱保薦機(jī)構(gòu))對該事項(xiàng)出具了核查意見,本事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意保定市東利機(jī)械制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕509號),本公司由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司采用余額包銷方式,向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票3,680萬股,發(fā)行價(jià)為每股人民幣12.68元,共計(jì)募集資金46,662.40萬元,坐扣承銷和保薦費(fèi)用4,395.83萬元(前期已支付75.47萬元,不含增值稅總金額為4,471.30萬元)后的募集資金為42,266.57萬元,已由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司于2022年5月31日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除前期已支付承銷及保薦費(fèi)用、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)等及與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用2,719.40萬元后,公司本次募集資金凈額為39,547.17萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn),并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2022〕7-50號)。

公司為規(guī)范公司募集資金管理,保護(hù)投資者權(quán)益,開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶,對募集資金實(shí)行專戶存儲。上述全部募集資金已按規(guī)定存放于公司募集資金專戶。

截至本公告披露日,超募資金凈額為9,547.17萬元,已使用金額為0元。除本公告中披露的擬使用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金外,剩余超募資金尚未確定投向。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)《保定市東利機(jī)械制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的募集資金用途,本次募集資金投資項(xiàng)目如下:

單位:萬元

三、使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下,為滿足流動(dòng)資金需求,提高募集資金使用效率,進(jìn)一步提升公司盈利能力,根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定,公司擬使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金,總金額為2,800萬元,占超募資金總額的29.3281%,用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

四、公司關(guān)于本次超募資金使用計(jì)劃的相關(guān)說明和承諾

本次使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用及資金使用成本,滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對流動(dòng)資金的需求,提高公司盈利能力,不會與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

公司承諾:

(一)用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額,每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)不得超過超募資金總額的 30%;

(二)公司在補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不得進(jìn)行證券投資、衍生品交易等

高風(fēng)險(xiǎn)投資及為控股子公司以外的對象提供財(cái)務(wù)資助。

五、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的審議程序及相關(guān)意見

(一)董事會審議情況

2022年6月17日召開的公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。董事會同意:在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下,為滿足流動(dòng)資金需求,提高募集資金使用效率,進(jìn)一步提升公司盈利能力,根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定,公司擬使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金,總金額為2,800萬元,占超募資金總額的29.3281%,尚需提交股東大會審議。

(二)監(jiān)事會審議情況

2022年6月17日召開的公司第三屆監(jiān)事會第七會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。監(jiān)事會同意:在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下,為滿足流動(dòng)資金需求,提高募集資金使用效率,進(jìn)一步提升公司盈利能力,根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定,公司擬使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金,總金額為2,800萬元,占超募資金總額的29.3281%,尚需提交股東大會審議。

(三)獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為:公司擬使用部分超額募集資金2,800萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金,提高了募集資金使用效率,進(jìn)一步提升公司盈利能力,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。同意使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

(四)保薦機(jī)構(gòu)核查意見

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:本次超募資金使用計(jì)劃有助于增加公司營運(yùn)資金,有效利用超募資金,從而有利于公司的可持續(xù)發(fā)展,符合全體股東利益;公司本次超募資金的使用計(jì)劃與原募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃不相抵觸,不會影響原募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施,也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形;本次超募資金使用計(jì)劃履行了必要的審批程序,尚需提交公司股東大會審議,符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金使用管理制度》對募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。綜上,保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。

六、備查文件

1、保定市東利機(jī)械制造股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議;

2、保定市東利機(jī)械制造股份有限公司第三屆監(jiān)事會第七次會議決議;

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;

4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于保定市東利機(jī)械制造股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見。

特此公告。

保定市東利機(jī)械制造股份有限公司

董事會

2022 年 6 月 20 日

證券代碼:301298 證券簡稱:東利機(jī)械 公告編號:2022-008

保定市東利機(jī)械制造股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金

暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

保定市東利機(jī)械制造股份有限公司(以下簡稱東利機(jī)械或公司)于2022年6月17日召開的第三屆董事會第十二次會議及第三屆監(jiān)事會第七次會議,審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,同意為滿足公司經(jīng)營需要,充實(shí)日常流動(dòng)資金,降低財(cái)務(wù)成本,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,使用部分閑置募集資金總金額不超過3,000萬元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自第三屆董事會第十二次會議審議通過之日起不超過12個(gè)月,到期將歸還至募集資金專戶。

公司監(jiān)事會和獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見,華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(以下簡稱保薦機(jī)構(gòu))對該事項(xiàng)出具了核查意見,本事項(xiàng)無需提交股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、募集資金的基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意保定市東利機(jī)械制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕509號),本公司由主承銷商華泰聯(lián)合采用余額包銷方式,向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票3,680萬股,發(fā)行價(jià)為每股人民幣12.68元,共計(jì)募集資金46,662.40萬元,坐扣承銷和保薦費(fèi)用4,395.83萬元(前期已支付75.47萬元,不含增值稅總金額為4,471.30萬元)后的募集資金為42,266.57萬元,已由主承銷商華泰聯(lián)合于2022年5月31日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除前期已支付承銷及保薦費(fèi)用、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)等及與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用2,719.40萬元后,公司本次募集資金凈額為39,547.17萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn),并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2022〕7-50號)。

公司為規(guī)范公司募集資金管理,保護(hù)投資者權(quán)益,開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶,對募集資金實(shí)行專戶存儲。上述全部募集資金已按規(guī)定存放于公司募集資金專戶。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下:

單位:萬元

截至2022年6月14日,公司募集資金已使用2,121.96萬元,剩余資金40,144.61萬元。

三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的基本情況

(一)募集資金使用情況、閑置的情況及原因

由于募投項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期,根據(jù)目前公司募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金投入計(jì)劃,有部分募集資金將在一段時(shí)間內(nèi)處于閑置狀態(tài)。隨著生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大,公司對營運(yùn)資金的需求增加。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金,是在保證募集資金使用計(jì)劃正常實(shí)施的前提下,結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營需求及財(cái)務(wù)情況下進(jìn)行的,有利于滿足公司對流動(dòng)資金的需求,提高募集資金使用效率,增強(qiáng)公司的業(yè)務(wù)拓展能力、持續(xù)盈利能力和市場競爭能力。

(二)導(dǎo)致流動(dòng)資金不足的原因、閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額及期限

公司主要從事汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主營業(yè)務(wù)對流動(dòng)資金的需求較大,因此,在保證募集資金投資項(xiàng)目資金需求的前提下,為提高募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)成本,公司擬使用閑置募集資金不超過3,000萬元(含本數(shù))暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,用于補(bǔ)充與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的流動(dòng)資金,使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月,到期歸還至募集資金專戶。

(三)閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金預(yù)計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額

按現(xiàn)行同期銀行貸款基準(zhǔn)利率4.35%計(jì)算,公司本次使用3,000萬元(含本數(shù))閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金預(yù)計(jì)一年可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約130.5萬元。

(四)公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)承諾

公司承諾使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合下列條件:

1、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會改變或變相改變募集資金用途;

2、在本次暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金到期日之前,將該資金歸還至募集資金專戶;

3、不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行,若募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度超過目前預(yù)計(jì)而產(chǎn)生資金缺口,公司將及時(shí)歸還募集資金,以確保項(xiàng)目進(jìn)度;

4、公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金前十二個(gè)月內(nèi)不存在證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資行為,并承諾在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資、不對控股子公司以外的對象提供財(cái)務(wù)資助;

5、公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營,不會通過直接或間接安排用于新股配售、申購,或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。

四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的審議程序及相關(guān)意見

(一)董事會審議情況

2022年6月17日召開的公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。董事會同意:由于募投項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期,根據(jù)目前公司募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金投入計(jì)劃,有部分募集資金將在一段時(shí)間內(nèi)處于閑置狀態(tài)。隨著生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大,公司對營運(yùn)資金的需求增加,為滿足公司經(jīng)營需要,充實(shí)日常流動(dòng)資金,降低財(cái)務(wù)成本,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定,公司使用部分閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,總金額不超過3,000萬元,使用期限自第三屆董事會第十二次會議審議通過之日起不超過12個(gè)月,到期將歸還至募集資金專戶。

(二)監(jiān)事會意見

2022年6月17日召開的公司第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。監(jiān)事會同意:由于募投項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期,根據(jù)目前公司募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金投入計(jì)劃,有部分募集資金將在一段時(shí)間內(nèi)處于閑置狀態(tài)。隨著生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大,公司對營運(yùn)資金的需求增加,為滿足公司經(jīng)營需要,充實(shí)日常流動(dòng)資金,降低財(cái)務(wù)成本,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定,公司使用部分閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,總金額不超過3,000萬元,使用期限自第三屆董事會第十二次會議審議通過之日起不超過12個(gè)月,到期將歸還至募集資金專戶。

(三)獨(dú)立董事意見

經(jīng)審議,我們認(rèn)為:公司本次將部分閑置募集資金不超過3,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,有利于提高公司閑置募集資金使用效率,降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用,滿足公司經(jīng)營對流動(dòng)資金的需求,符合全體股東的長遠(yuǎn)利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃,不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。同意使用部分暫時(shí)閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

(四)保薦機(jī)構(gòu)核查意見

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過,獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見,履行了必要的審批程序。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,有利于提高募集資金使用效率,充分發(fā)揮其效益,降低公司財(cái)務(wù)成本,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。

綜上,保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。

五、備查文件

1、保定市東利機(jī)械制造股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議;

2、保定市東利機(jī)械制造股份有限公司第三屆監(jiān)事會第七次會議決議;

3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十二次會議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;

4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于保定市東利機(jī)械制造股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見。

保定市東利機(jī)械制造股份有限公司

董事會

2022 年 6 月 20 日

證券代碼:301298 證券簡稱:東利機(jī)械 公告編號:2022-005

保定市東利機(jī)械制造股份有限公司

關(guān)于使用募集資金向全資子公司

增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

保定市東利機(jī)械制造股份有限公司(以下簡稱東利機(jī)械或公司)于2022年6月17日召開了第三屆董事會第十二次會議及第三屆監(jiān)事會第七次會議,審議通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》,同意公司使用募集資金25,000.00萬元向全資子公司山東阿諾達(dá)汽車零件制造有限公司(以下簡稱山東阿諾達(dá))進(jìn)行增資,其中2,857.14萬元用于增加注冊資本,其余22,142.86萬元作為資本公積。

本次交易系公司對全資子公司增資,不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。本次增資完成后,對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大不利影響。本次增資事項(xiàng)在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi),故無須提交公司股東大會審議。

公司監(jiān)事會和獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見,華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(以下簡稱保薦機(jī)構(gòu))對該事項(xiàng)出具了核查意見。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、募集資金的基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意保定市東利機(jī)械制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕509號),本公司由主承銷商華泰聯(lián)合采用余額包銷方式,向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票3,680萬股,發(fā)行價(jià)為每股人民幣12.68元,共計(jì)募集資金46,662.40萬元,坐扣承銷和保薦費(fèi)用4,395.83萬元(前期已支付75.47萬元,不含增值稅總金額為4,471.30萬元)后的募集資金為42,266.57萬元,已由主承銷商華泰聯(lián)合于2022年5月31日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除前期已支付承銷及保薦費(fèi)用、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)等及與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用2,719.40萬元后,公司本次募集資金凈額為39,547.17萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證,并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2022〕7-50號)。

公司為規(guī)范公司募集資金管理,保護(hù)投資者權(quán)益,開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶,對募集資金實(shí)行專戶存儲。上述全部募集資金已按規(guī)定存放于公司募集資金專戶。

公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下:

單位:萬元

二、本次擬增資對象的基本情況

1、增資對象名稱:山東阿諾達(dá)汽車零件制造有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼:91371422493983956R

3、注冊資本:陸千萬元整

4、住所:山東省德州市寧津縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長江大街

5、法定代表人:王征

6、成立日期:2014年5月9日

7、經(jīng)營范圍:精密機(jī)械輪環(huán)類零件加工制造、鑄件制造、模具制造、精密數(shù)控機(jī)床加工、電泳漆、機(jī)械設(shè)備及房屋租賃;貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(國家禁止、限制的除外)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。

8、與公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系:山東阿諾達(dá)為公司的全資子公司

9、山東阿諾達(dá)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):

單位:元

注:2021年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),2022年第一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

10、山東阿諾達(dá)不是失信執(zhí)行人。

三、本次使用募集資金向子公司增資對公司的影響

本次增資的資金來源為公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票的募集資金,資金使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。

公司本次增資系基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的具體需要,使用募集資金對募投項(xiàng)目的實(shí)施主體進(jìn)行增資。本次增資系為滿足募投項(xiàng)目實(shí)施需要,有利于保障募投項(xiàng)目建設(shè),符合募集資金使用計(jì)劃和安排,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

四、本次使用募集資金向子公司增資后的募集資金管理

為規(guī)范募集資金管理,保證募集資金安全,山東阿諾達(dá)將開立募集資金專用賬戶,并將在增資款到位后30天內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)及存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議。公司、山東阿諾達(dá)將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金使用管理辦制度》相關(guān)要求使用募集資金。

五、本次使用募集資金向子公司增資的審議程序及相關(guān)意見

1、董事會的審議情況

2022年6月17日召開的公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向子公司增資的議案》。董事會同意:公司使用募集資金人民幣25,000萬元向山東阿諾達(dá)增資。本次增資相關(guān)事宜不涉及募集資金使用用途的變更,亦不涉及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體或?qū)嵤┓绞降淖兏瞎灸技Y金使用計(jì)劃和長遠(yuǎn)發(fā)展。本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及上市公司重大資產(chǎn)重組。本次增資25,000萬元,其中2,857.14萬元用于增加注冊資本,其余22,142.86萬元作為資本公積,公司將按照募投項(xiàng)目進(jìn)行增資實(shí)施。本次增資完成后,對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大不利影響。

2、監(jiān)事會意見

2022年6月17日召開的公司第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向子公司增資的議案》。監(jiān)事會同意:公司使用募集資金人民幣25,000萬元向山東阿諾達(dá)增資。本次增資相關(guān)事宜不涉及募集資金使用用途的變更,亦不涉及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體或?qū)嵤┓绞降淖兏瞎灸技Y金使用計(jì)劃和長遠(yuǎn)發(fā)展。本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及上市公司重大資產(chǎn)重組。本次增資25,000萬元,其中2,857.14萬元用于增加注冊資本,其余22,142.86萬元作為資本公積,公司將按照募投項(xiàng)目進(jìn)行增資實(shí)施。本次增資完成后,對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大不利影響。

3、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為:公司本次發(fā)行股票募集資金運(yùn)用計(jì)劃是年產(chǎn)2.5萬噸輕質(zhì)合金精密鍛件項(xiàng)目和年產(chǎn)2.5萬噸精密傳動(dòng)部件智能制造項(xiàng)目實(shí)施主體是山東阿諾達(dá)。為更好的推動(dòng)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施,公司擬使用募集資金人民幣 25,000 萬元向全資子公司山東阿諾達(dá)增資,其中2,857.14萬元用于增加注冊資本,其余22,142.86萬元作為資本公積。本次增資相關(guān)事宜不涉及募集資金使用用途的變更,也不涉及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體或?qū)嵤┓绞降淖兏瞎灸技Y金使用計(jì)劃和長遠(yuǎn)發(fā)展。不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及上市公司重大資產(chǎn)重組,不存在損害公司和中小股東利益的行為。同意使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目。

4、保薦機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)核查意見

經(jīng)核查,東利機(jī)械本次繼續(xù)使用募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過,獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見,履行了必要的程序;符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定,符合公司和全體股東的利益;不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

綜上,保薦機(jī)構(gòu)對東利機(jī)械使用募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)無異議。

六、備查文件

1、保定市東利機(jī)械制造股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議;

2、保定市東利機(jī)械制造股份有限公司第三屆監(jiān)事會第七次會議決議;

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;

4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于保定市東利機(jī)械制造股份有限公司使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見。

特此公告。

保定市東利機(jī)械制造股份有限公司

董事會

2022 年 6 月 20 日

證券代碼:301298 證券簡稱:東利機(jī)械 公告編號:2022-006

保定市東利機(jī)械制造股份有限公司

關(guān)于使用募集資金

置換預(yù)先投入資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

保定市東利機(jī)械制造股份有限公司(以下簡稱東利機(jī)械或公司)于2022年6月17日召開第三屆董事會第十二次會議及第三屆監(jiān)事會第七次會議,審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入資金的議案》,同意公司使用募集資金2,006.68萬元置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金,使用募集資金597.44萬元置換已支付的發(fā)行費(fèi)用。

公司監(jiān)事會和獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見,華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(以下簡稱保薦機(jī)構(gòu))對該事項(xiàng)出具了核查意見,天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對該事項(xiàng)出具了鑒證報(bào)告,本事項(xiàng)無需提交股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意保定市東利機(jī)械制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕509號),本公司由主承銷商華泰聯(lián)合采用余額包銷方式,向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票3,680萬股,發(fā)行價(jià)為每股人民幣12.68元/股,共計(jì)募集資金46,662.40萬元,坐扣承銷和保薦費(fèi)用4,395.83萬元(前期已支付75.47萬元,不含增值稅總金額為4,471.30萬元)后的募集資金為42,266.57萬元,已由主承銷商華泰聯(lián)合于2022年5月31日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除前期已支付承銷及保薦費(fèi)用、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)等及與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用2,719.40萬元后,公司本次募集資金凈額為39,547.17萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn),并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2022〕7-50號)。

公司為規(guī)范公司募集資金管理,保護(hù)投資者權(quán)益,開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶,對募集資金實(shí)行專戶存儲。上述全部募集資金已按規(guī)定存放于公司募集資金專戶。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下:

單位:萬元

三、本次置換情況概述

為保障募集資金投資項(xiàng)目(以下簡稱募投項(xiàng)目)順利推進(jìn),公司在募集資金到位前,使用自籌資金在募投項(xiàng)目規(guī)劃范圍內(nèi)進(jìn)行了預(yù)先投入并支付了部分發(fā)行費(fèi)用,截至2022年6月15日,公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的金額為2,006.68萬元,以自籌資金預(yù)先支付部分發(fā)行費(fèi)用的金額為597.44萬元,本次擬置換金額合計(jì)2,604.12萬元。天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司截至2022年6月15日的自籌資金使用情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具了《關(guān)于保定市東利機(jī)械制造股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》(天健審〔2022〕7-467號)。

1、自籌資金先期投入募投項(xiàng)目的情況及擬置換安排

截至2022年6月15日,公司以自籌資金先期投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為20,066,799.15元,具體情況如下:

單位:萬元

2、自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用的情況及置換安排

在募集資金到賬前,公司以自籌資金支付了部分發(fā)行費(fèi)用。截至2022年6月15日,公司以自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用5,974,393.68元,具體情況如下:

單位:萬元

四、募集資金置換先期投入的實(shí)施

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃,對募集資金前期投入作出如下安排:

募集資金到位前,公司將根據(jù)各項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度,以自籌資金等方式支付上述項(xiàng)目款項(xiàng)。募集資金到位后,將用于支付項(xiàng)目剩余款項(xiàng)及置換先期已支付款項(xiàng)。若本次實(shí)際募集資金(扣除發(fā)行費(fèi)用后)低于上述項(xiàng)目擬投入資金總額,資金不足部分由公司自籌解決;若本次實(shí)際募集資金(扣除發(fā)行費(fèi)用后)超出上述項(xiàng)目擬投入資金總額,超出部分將用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營運(yùn)資金。

本次置換并未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行,且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月。符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排,不會影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行,也不存在變相改變募集資金用途的情形。

五、本次使用募集資金置換預(yù)先投入資金的審議程序及相關(guān)意見

1、 董事會審議情況

2022年6月17日召開的公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用使用募集資金置換預(yù)先投入資金的議案》。董事會同意:為順利推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè),在本次募集資金到位前,公司全資子公司山東阿諾達(dá)汽車零件制造有限公司已根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況,利用自籌資金對募投項(xiàng)目進(jìn)行先行投入,公司也支付了部分相關(guān)發(fā)行費(fèi)用。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司本次發(fā)行的資金募集和使用情況,公司使用募集資金2,006.68萬元置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金,使用募集資金597.44萬元置換已支付的發(fā)行費(fèi)用。

2、 監(jiān)事會意見

2022年6月17日召開的公司第三屆監(jiān)事會第七會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入資金的議案》。監(jiān)事會同意:為順利推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè),在本次募集資金到位前,公司全資子公司山東阿諾達(dá)汽車零件制造有限公司已根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況,利用自籌資金對募投項(xiàng)目進(jìn)行先行投入,公司也支付了部分相關(guān)發(fā)行費(fèi)用。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司本次發(fā)行的資金募集和使用情況,公司使用募集資金2,006.68萬元置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金,使用募集資金597.44萬元置換已支付的發(fā)行費(fèi)用。

3、 獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為:公司使用募集資金2,006.68萬元置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金,使用募集資金597.44萬元置換已支付的發(fā)行費(fèi)用,募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,內(nèi)容及程序合法、合規(guī),不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

4、 保薦機(jī)構(gòu)核查意見

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司本次以募集資金置換預(yù)先投入資金事項(xiàng)經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過,公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見,履行了必要的審批程序,符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定,不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

綜上,保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次以募集資金置換預(yù)先投入資金事項(xiàng)。

5、 會計(jì)師事務(wù)所鑒證意見

天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)認(rèn)為:東利機(jī)械公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》(深證上〔2022〕14號)及相關(guān)格式指引的規(guī)定,如實(shí)反映了東利機(jī)械公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。

六、備查文件

1、保定市東利機(jī)械制造股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議;

2、保定市東利機(jī)械制造股份有限公司第三屆監(jiān)事會第七次會議決議;

3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十二次會議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;

4、天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《關(guān)于保定市東利機(jī)械制造股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》(天健審〔2022〕7-467號);

5、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于保定市東利機(jī)械制造股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入資金的核查意見。

保定市東利機(jī)械制造股份有限公司

董事會

2022年6月20日

證券代碼:301298 證券簡稱:東利機(jī)械 公告編號:2022-007

保定市東利機(jī)械制造股份有限公司

關(guān)于使用閑置自有資金及部分閑置

募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

保定市東利機(jī)械制造股份有限公司(以下簡稱公司)于2022年 6月17日召開了第三屆董事會第十二次會議及第三屆監(jiān)事會第七次會議,審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》及《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,董事會同意公司及其全資子公司使用額度不超過1億元自有閑置資金購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品,該事項(xiàng)自2022年第二次臨時(shí)股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效;同意公司及全資子公司擬使用額度不超過3億元的閑置募集資金適時(shí)購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品,使用期限自2022年第二次臨時(shí)股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi),在不超過上述額度及決議有效期內(nèi),可循環(huán)滾動(dòng)使用。

公司監(jiān)事會和獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見,華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(以下簡稱保薦機(jī)構(gòu))對該事項(xiàng)出具了核查意見,本事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、募集資金的基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意保定市東利機(jī)械制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕509號),本公司由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司采用余額包銷方式,向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票3,680萬股,發(fā)行價(jià)為每股人民幣12.68元,共計(jì)募集資金46,662.40萬元,坐扣承銷和保薦費(fèi)用4,395.83萬元(前期已支付75.47萬元,不含增值稅總金額為4,471.30萬元)后的募集資金為42,266.57萬元,已由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司于2022年5月31日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除前期已支付承銷及保薦費(fèi)用、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)等及與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用2,719.40萬元后,公司本次募集資金凈額為39,547.17萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn),并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2022〕7-50號)。

公司為規(guī)范公司募集資金管理,保護(hù)投資者權(quán)益,開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶,對募集資金實(shí)行專戶存儲。上述全部募集資金已按規(guī)定存放于公司募集資金專戶。

二、募集資金使用與管理情況

公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下:

單位:萬元

目前,公司正按照募集資金使用計(jì)劃,有序推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展。因募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)需要一定的周期。根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度,現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要,且不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下,公司將合理利用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,提高募集資金使用效率。

三、使用閑置自有資金及部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

(一)投資目的

為提高閑置自有資金及暫時(shí)閑置募集資金使用效率,在確保公司及全資子公司正常經(jīng)營和不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下,對閑置自有資金及暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,以增加資金收益,為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

(二)投資品種

1、閑置自有資金投資品種

公司及全資子公司擬使用自有閑置資金購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品。

2、閑置募集資金投資品種

公司及全資子公司擬使用閑置募集資金適時(shí)購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品投資品種:為控制募集資金使用風(fēng)險(xiǎn),公司擬使用部分閑置募集資金用于投資低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品,投資風(fēng)險(xiǎn)可控。以上投資品種不涉及證券投資,不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)的的銀行理財(cái)或信托產(chǎn)品。不存在變相改變募集資金用途的行為。

(三)現(xiàn)金管理額度及期限

公司及全資子公司擬使用自有閑置資金額度不超過1億元、暫時(shí)閑置募集資金額度不超過3億元購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品,使用期限自2022年第二次臨時(shí)股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)(單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過12個(gè)月)。上述額度在決議有效期內(nèi)可循環(huán)滾存使用。

(四)現(xiàn)金管理決策及實(shí)施

經(jīng)股東大會審議通過后,在授權(quán)額度范圍內(nèi),董事會授權(quán)公司董事長負(fù)責(zé)辦理使用暫時(shí)閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品等相關(guān)事宜,具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(五)信息披露

公司將按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求,及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

(一)投資風(fēng)險(xiǎn)

1、盡管公司及控股子公司投資的品種為投資低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品,但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入,因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則,嚴(yán)格篩選投資對象,選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的公司所發(fā)行的產(chǎn)品。不得用于其他證券投資,不購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品等。

2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)對理財(cái)資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督,定期對理財(cái)資金的使用與保管情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。

4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會可以對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5、公司將嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)及深圳證券交易所規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

五、對公司日常經(jīng)營的影響

公司本次使用部分閑置自有資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司正常經(jīng)營及不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下,本著審慎原則使用閑置自有資金及部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展,不會與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。通過適度的現(xiàn)金管理,可以提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。

公司將根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號-金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定對閑置自有資金及部分閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)核算處理,反映在資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)科目。

六、使用閑置自有資金及募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的審議程序及相關(guān)意見

(一)董事會審議情況

2022年6月17日召開的公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。董事會同意:在不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展,不影響自有資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn),不損害公司及全體股東利益的前提下,為提高公司資金使用效率,獲得一定投資收益,進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平,為公司和股東謀取較好的投資回報(bào),公司及全資子公司使用額度不超過1億元自有閑置資金購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品,自2022年第二次臨時(shí)股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

2022年6月17日召開的公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,董事會同意:為提高公司募集資金使用效率,在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下,根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定,公司合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,增加資金收益,為公司及股東獲取投資回報(bào)。公司及全資子公司擬使用額度不超過3億元的閑置募集資金適時(shí)購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品,使用期限自2022年第二次臨時(shí)股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi),在不超過上述額度及決議有效期內(nèi),可循環(huán)滾動(dòng)使用。

在授權(quán)額度范圍內(nèi),董事會授權(quán)公司董事長負(fù)責(zé)辦理使用暫時(shí)閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品等相關(guān)事宜,具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(二)監(jiān)事會意見

2022年6月17日召開的公司第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》及《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。監(jiān)事會同意:1、在不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展,不影響自有資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn),不損害公司及全體股東利益的前提下,為提高公司資金使用效率,獲得一定投資收益,進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平,為公司和股東謀取較好的投資回報(bào),公司及全資子公司使用額度不超過1億元自有閑置資金購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品,自2022年第二次臨時(shí)股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效;2、為提高公司募集資金使用效率,在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下,根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定,公司合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,增加資金收益,為公司及股東獲取投資回報(bào)。公司及全資子公司擬使用額度不超過3億元的閑置募集資金適時(shí)購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品,使用期限自2022年第二次臨時(shí)股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi),在不超過上述額度及決議有效期內(nèi),可循環(huán)滾動(dòng)使用。

(三)獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為:公司使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展,不影響自有資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn),不損害公司及全體股東利益,進(jìn)行現(xiàn)金管理能獲得一定投資收益,進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平,為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營前提下,公司結(jié)合募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有助于提高公司資金使用效率及收益。公司本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,不存在變相改變募集資金用途的行為,不會影響募集資金投資項(xiàng)目推進(jìn)和公司正常運(yùn)營。

綜上,獨(dú)立董事同意使用部分閑置自有資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

(四)保薦機(jī)構(gòu)核查意見

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司本次使用閑置自有資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)履行了必要的審議程序。該事項(xiàng)符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定和《公司章程》等的規(guī)定,不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施,不存在損害公司和股東利益的情況。因此,保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用閑置自有資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。本項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會審議通過。

七、備查文件

1、保定市東利機(jī)械制造股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議;

2、保定市東利機(jī)械制造股份有限公司第二屆監(jiān)事會第七次會議決議;

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;

4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于保定市東利機(jī)械制造股份有限公司使用閑置自有資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

特此公告。

保定市東利機(jī)械制造股份有限公司

董事會

2022 年 6 月 20 日

(下轉(zhuǎn)B22版)

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