海寧**漂染有限公司

服裝砂洗及深加工技改項(xiàng)目

可行性研究報(bào)告

二零XX年七月

本次項(xiàng)目重點(diǎn)研究“服裝砂洗及深加工技改項(xiàng)目”的設(shè)計(jì)與建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)完成后將采用現(xiàn)代化的生產(chǎn)線設(shè)備，先進(jìn)的制作工藝，組建服裝砂洗及深加工生產(chǎn)線，以滿足當(dāng)前市場(chǎng)的極大需求，并帶動(dòng)我國(guó)紡織服裝行業(yè)的發(fā)展。

本項(xiàng)目的實(shí)施符合我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。項(xiàng)目也將帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)乩悾瑤?dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)地乃至中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到很大的促進(jìn)作用。因此，本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)政策，符合國(guó)家行業(yè)投資方向，將得到國(guó)家及當(dāng)?shù)卣拇罅χС帧ｍ?xiàng)目建設(shè)條件具備，建設(shè)方案合理可行，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)及發(fā)展前景廣闊，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅會(huì)給項(xiàng)目公司帶來更好的經(jīng)濟(jì)效益，還具有很強(qiáng)的社會(huì)效益。

目 錄

第一章 總 論 1

1.1項(xiàng)目概要 1

1.1.1項(xiàng)目名稱 1

1.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位 1

1.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 1

1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 1

1.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 1

1.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模 1

1.1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 2

1.1.8項(xiàng)目資金來源 2

1.1.9項(xiàng)目建設(shè)期限 2

1.2項(xiàng)目承建單位介紹 2

1.3編制依據(jù) 3

1.4編制原則 3

1.5研究范圍 4

1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 4

1.7綜合評(píng)價(jià) 5

第二章 項(xiàng)目背景及必要性可行性分析 7

2.1項(xiàng)目提出背景 7

2.2本次項(xiàng)目發(fā)起緣由 7

2.3項(xiàng)目建設(shè)必要性分析 8

2.3.1推動(dòng)我國(guó)服裝行業(yè)快速發(fā)展的需要 8

2.3.2促進(jìn)當(dāng)?shù)胤b產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要 8

2.3.3滿足當(dāng)?shù)胤b砂洗市場(chǎng)需求的需要 9

2.3.4符合現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策及清潔生產(chǎn)要求 9

2.3.5有利于項(xiàng)目企業(yè)做大做強(qiáng)的需要 10

2.3.6增加就業(yè)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要 10

2.3.7促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程的的需要 11

2.4項(xiàng)目可行性分析 11

2.4.1政策可行性 11

2.4.2市場(chǎng)可行性 12

2.4.3技術(shù)可行性 13

2.4.4管理可行性 13

2.4.5財(cái)務(wù)可行性 13

2.5分析結(jié)論 13

第三章 行業(yè)市場(chǎng)分析 15

3.1我國(guó)服裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 15

3.2我國(guó)服裝行業(yè)發(fā)展前景分析 16

3.3我國(guó)服裝行業(yè)市場(chǎng)狀況分析 16

3.4本項(xiàng)目發(fā)展前景分析 20

3.5市場(chǎng)分析結(jié)論 21

第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件 22

4.1地理位置選擇 22

4.2區(qū)域投資環(huán)境 22

4.2.1地理位置 22

4.2.2區(qū)域地形地貌條件 23

4.2.3區(qū)域氣候條件 23

4.2.4區(qū)域交通運(yùn)輸條件 23

4.2.5區(qū)域工業(yè)發(fā)展條件 24

4.2.6區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件 24

4.3區(qū)域投資環(huán)境小結(jié) 24

第五章 總體建設(shè)方案 25

5.1土建方案 25

5.2工程管線布置方案 25

5.2.1給排水 25

5.2.2供電 27

5.2.3蒸汽供應(yīng) 29

第六章 產(chǎn)品方案 30

6.1主要產(chǎn)品 30

6.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 30

6.3產(chǎn)品價(jià)格制定原則 30

6.4產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定 30

6.5項(xiàng)目產(chǎn)品工藝流程 31

6.5.1產(chǎn)品工藝方案選擇 31

6.5.2產(chǎn)品工藝流程 31

第七章 原料供應(yīng)及設(shè)備選型 32

7.1主要原材料供應(yīng) 32

7.2主要設(shè)備選型 32

7.2.1設(shè)備選型原則 32

7.2.2主要設(shè)備明細(xì) 33

第八章 節(jié)約能源方案 34

8.1本項(xiàng)目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 34

8.2建設(shè)項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析 34

8.2.1能源消耗種類 34

8.2.2能源消耗數(shù)量分析 34

8.3項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析 35

8.4主要能耗指標(biāo) 35

8.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 36

8.5.1工業(yè)節(jié)能 36

8.5.2節(jié)水措施 36

8.5.3建筑節(jié)能 37

8.5.4企業(yè)節(jié)能管理 38

8.6結(jié)論 38

第九章 環(huán)境保護(hù)與消防措施 39

9.1設(shè)計(jì)依據(jù)及原則 39

9.1.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù) 39

9.1.2設(shè)計(jì)原則 39

9.2建設(shè)地環(huán)境條件 40

9.3 項(xiàng)目實(shí)施對(duì)環(huán)境的影響及治理 40

9.3.1 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期產(chǎn)生的污染物 40

9.3.2 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期環(huán)保措施 41

9.4 環(huán)境管理與監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu) 42

9.5綠化方案 43

9.6消防措施 43

9.6.1設(shè)計(jì)依據(jù) 43

9.6.2防范措施 43

9.6.3消防管理 44

9.6.4消防措施的預(yù)期效果 45

第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 46

10.1 編制依據(jù) 46

10.2概況 46

10.3 勞動(dòng)安全 46

10.3.1工程消防 46

10.3.2防火防爆設(shè)計(jì) 47

10.3.3電力 47

10.3.4防靜電防雷措施 47

10.4勞動(dòng)衛(wèi)生 48

10.4.1工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施 48

10.4.2防暑降溫及冬季采暖 48

10.4.3個(gè)人衛(wèi)生 48

10.4.4照明 48

10.4.5噪聲 48

10.4.6個(gè)人防護(hù) 49

10.4.7安全教育 49

第十一章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 50

11.1組織機(jī)構(gòu) 50

11.2勞動(dòng)定員 50

11.3培訓(xùn)計(jì)劃 50

11.4福利待遇 51

第十二章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 52

12.1建設(shè)工期的規(guī)劃 52

12.2 建設(shè)工期 52

12.3實(shí)施進(jìn)度安排 52

第十三章 投資估算與資金籌措 53

13.1投資估算依據(jù) 53

13.2建設(shè)投資估算 53

13.3流動(dòng)資金估算 54

13.4資金籌措 54

13.5項(xiàng)目投資總額 54

13.6資金使用和管理 56

第十四章 財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 57

14.1總成本費(fèi)用估算 57

14.1.1基本數(shù)據(jù)的確立 57

14.1.2產(chǎn)品成本 58

14.1.3平均產(chǎn)品利潤(rùn)與銷售稅金 59

14.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 59

14.2.1項(xiàng)目投資回收期 59

14.2.2項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 60

14.2.3不確定性分析 60

14.3綜合效益評(píng)價(jià)結(jié)論 60

第十五章 風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避 62

15.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素 62

15.1.1不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn) 62

15.1.2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 62

15.1.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 62

15.1.4資金管理風(fēng)險(xiǎn) 63

15.2風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 63

15.2.1不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 63

15.2.2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 63

15.2.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 63

15.2.4資金管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 64

第十六章 結(jié)論與建議 65

16.1結(jié)論 65

16.2建議 65

附 表 66

附表1 銷售收入預(yù)測(cè)表 66

附表2 總成本表 67

附表3 外購(gòu)原材料表 68

附表4 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)表 69

附表5 工資及福利表 70

附表6 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 71

附表7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表 72

附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 73

附表9 流動(dòng)資金估算表 74

附表10 資產(chǎn)負(fù)債表 75

附表11 資本金現(xiàn)金流量表 76

附表12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 77

附表13 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表 79

附表14資金來源與運(yùn)用表 81

第一章 總 論

1.1項(xiàng)目概要

1.1.1項(xiàng)目名稱

服裝砂洗及深加工技改項(xiàng)目

1.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位

海寧**漂染有限公司

1.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)

技改項(xiàng)目

1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

浙江省海寧市農(nóng)業(yè)對(duì)外綜合開發(fā)區(qū)**45號(hào)

1.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

報(bào)告編制人：中投信德楊剛 工程師

1.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模

項(xiàng)目的總投資為1000.00萬元，其中，廠房裝修改造工程為400.00萬元，設(shè)備及安裝投資396.00萬元，其他費(fèi)用為47.81萬元，預(yù)備費(fèi)36.19萬元，鋪底流動(dòng)資金為120.00萬元。

項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入為2727.27萬元，年均利潤(rùn)總額302.70萬元，年均凈利潤(rùn)227.03萬元，年上繳稅金及附加為21.59萬元，年增值稅為196.27萬元；投資利潤(rùn)率為30.27%，投資利稅率52.06%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.35%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為4.40年。

1.1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模

本次技改項(xiàng)目占地面積5000平方米，將引進(jìn)設(shè)備以及對(duì)主體車間升級(jí)改擴(kuò)建、提升功能，增強(qiáng)本企業(yè)研發(fā)、設(shè)計(jì)、制作和生產(chǎn)能力，廠房為公司現(xiàn)有廠房，進(jìn)行裝修改造后即可投入使用。項(xiàng)目建成后，可形成年砂洗加工服裝370萬件的生產(chǎn)能力。

1.1.8項(xiàng)目資金來源

本項(xiàng)目總投資資金1000.00萬元人民幣，全部由項(xiàng)目企業(yè)自籌。

1.1.9項(xiàng)目建設(shè)期限

本項(xiàng)目建設(shè)從2014年8月至2014年10月，工期共計(jì)3個(gè)月；2014年10月開始生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

1.2項(xiàng)目承建單位介紹

海寧**漂染有限公司，主要經(jīng)營(yíng)棉紗、化纖絲、絹絲、坯布面料的染色及砂洗；針織品印花、加工；針織品的制造、批發(fā)、零售，于2004年2月12日在嘉興工商局登記注冊(cè)，總經(jīng)理是報(bào)告編制人：楊剛186 0072 8890工程師，公司注冊(cè)資本300（萬元），我公司的辦公地址位于絲綢之府、國(guó)家歷史文化名城嘉興，農(nóng)業(yè)對(duì)外綜合開發(fā)區(qū)**，在職員工46名，我們有最好的產(chǎn)品和專業(yè)的銷售和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，在公司發(fā)展壯大的10年里，我們?yōu)榭蛻籼峁┳詈玫漠a(chǎn)品、良好的技術(shù)支持、健全的售后服務(wù)，海寧**漂染有限公司是嘉興棉、化纖紡織及印染精加工廠行業(yè)知名企業(yè)。

項(xiàng)目公司踏踏實(shí)實(shí)工作，真正為客戶負(fù)責(zé)，為客戶著想。從產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，竭誠(chéng)為廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)。以開拓創(chuàng)新，追求卓越的思路，使產(chǎn)品贏得了業(yè)內(nèi)及廣大用戶的普遍認(rèn)同和贊譽(yù)。

1.3編制依據(jù)

1.《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》；

2.《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》；

3.《紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》；

4.《浙江省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；

5.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》；

6.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)》（第三版）；

7.《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》；

8.《工業(yè)可行性研究編制手冊(cè)》；

9.《現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》；

10.《工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策》；

11.項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；

12.國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。

1.4編制原則

（1）充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設(shè)備、場(chǎng)地等）均納入到設(shè)計(jì)方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。

（2）堅(jiān)持技術(shù)、設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、合理性、經(jīng)濟(jì)性的原則，采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達(dá)到企業(yè)的高效益。

（3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)的各項(xiàng)方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國(guó)家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

（4）設(shè)計(jì)中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。

（5）注重環(huán)境保護(hù)，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。

（6）注重勞動(dòng)安全和衛(wèi)生，設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)安全、勞動(dòng)衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。

1.5研究范圍

本研究報(bào)告對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證；對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求情況進(jìn)行了重點(diǎn)分析和預(yù)測(cè)，確定了本項(xiàng)目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對(duì)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對(duì)工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行計(jì)算分析并作出總的評(píng)價(jià)；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)中出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素作出分析，重點(diǎn)闡述規(guī)避對(duì)策。

1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表

1.7綜合評(píng)價(jià)

報(bào)告來源：中投信德楊剛 工程師