上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司（以下簡稱公司）于2021年12月21日以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的方式召開公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金人民幣24,788,828.71元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金人民幣11,197,018.21元。前述事項(xiàng)符合募集資金到賬后六個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。現(xiàn)將相關(guān)情況說明如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)2021年9月28日核發(fā)的《關(guān)于同意上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3139號），公司獲準(zhǔn)以首次公開發(fā)行方式向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股3,334萬股，發(fā)行價(jià)格為22.50元/股，募集資金總額為人民幣75,015.00萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣9,097.20萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣65,917.80萬元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年11月10日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZA15787號）。募集資金到賬后，公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，公司、保薦機(jī)構(gòu)與募集資金專戶開戶商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見2021年11月12日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)《上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

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三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的情況

（一）自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的情況

為了保障本次募集資金投資項(xiàng)目的順利推進(jìn)，募集資金投資項(xiàng)目在募集資金實(shí)際到位之前已由公司以自籌資金先行投入，截至2021年11月10日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為人民幣24,788,828.71元。容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）針對上述自籌資金的使用情況出具了《關(guān)于上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用專項(xiàng)說明的鑒證報(bào)告》（容誠專字[2021]200Z0366號），具體情況如下：

金額單位：人民幣元

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（二）自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

截至2021年11月10日止，公司已用自有資金支付發(fā)行費(fèi)用人民幣11,197,018.21元，以募集資金置換金額為人民幣11,197,018.21元。容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）針對上述自籌資金的使用情況出具了《關(guān)于上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用專項(xiàng)說明的鑒證報(bào)告》（容誠專字[2021]200Z0366號）。

四、履行的審議程序

2021年12月21日，公司召開第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣24,788,828.71元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金人民幣11,197,018.21元。募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

五、專項(xiàng)意見說明

1、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

2、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)。

3、保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過六個(gè)月。該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告，履行了必要的程序，符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)無異議。

4、會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見

容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，公司《關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號）及上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號一一規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定編制，公允反映了澳華內(nèi)鏡以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況。

六、上網(wǎng)公告文件

（一）《上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

（二）《中信證券股份有限公司關(guān)于上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金、使用募集資金向全資子公司提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》

（三）容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用專項(xiàng)說明的鑒證報(bào)告》

特此公告。

上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月23日

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